11月混基红黑榜:港股、蓝筹基金加速回血 多只成立20年的老基金踏错节奏

2024-09-08 10:51 基金期货

  纳入统计的4093只混合型基金中影响下,11月份平均收益为3.49%。

  11月份,在多重利好消息的影响下,三大指数震荡走强。其中,上证指数涨幅为8.91%,创今年以来最大的月度涨幅;深证成指累计上涨6.84%,创业板指上涨3.54%。北向资金11月份持续净买入额为600.95亿元。

  综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成11月份红黑榜。

  通过对这些基金***跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,***业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

  按照上述筛选条件,此次纳入统计的4093只混合型基金(A/C分开计算)中,11月份平均收益为3.49%。

  以下为得分最高的十只基金明细:

  表:混合型基金11月红榜明细

  前十名的红榜中,天弘港股通***、易方达港股通成长、富国沪港深行业***、汇添富港股通专注成长等多只港股通主题基金在列,11月份的涨幅分别为32.45%、23.87%、25.62%、28.51%。张坤管理的易方达蓝筹***也在11月份取得了23.5%的涨幅。

  查看上述主题基金的三季度持仓,持有的个股较为重叠,多以科技龙头、***股、“中字头”个股为主。港股市场的大幅反弹,一方面源于消息面的***,另一方面源于是市场情绪正在逐步改善,市场关注点正在重新回归***经济增长趋势以及企业的基本面。

  除了港股通基金外,杨思亮管理的宝盈品质甄选在11月份也大涨了21.78%。这只基金三季度末的持仓除了布局港股外,食品饮料、银行、化工等板块均有涉及。

  以下为得分最低的十只基金明细:

  表:混合型基金11月黑榜明细

  相比于红榜中的清一色港股主题基金,黑榜中的基金多是成立20年的老牌基金。

  王鹏管理的泰达宏利成长在11月份跌幅为5.85%,位居黑榜首位。这是一只成立了近20年的老基金,王鹏自2020年12月28日接任至今,回报率为25.49%。从三季度持仓来看,王鹏延续了他重仓新能源的风格,这让基金在赛道整体回调的行情下净值有所回撤。

  王泽实、万芳芳管理的华夏成长,则是有“华夏第一子”之称,该基金成立于2001年12月18日,截至三季度末规模为32.4亿元。从持仓来看,基金重仓了国防军工板块,前十大重仓股中就有7只军工类个股。这和基金经理万方方的持仓理念相符,他在季报中表示自己关注军工行业投资,保持高仓位运作。

  海富通***在11月份净值跌幅为2.74%。基金经理黄峰自2019年6月3日任职至今,回报率为48.89%。截止三季度末,基金规模为10.10亿元。季报显示,基金经理在三季度保持了高仓位的配置,显著增加了半导体板块的配置,降低了食品饮料、医药等配置。

  蒋缪管理的华安创新也是一只成立超过20年的老基金,公开资料显示,该基金成立于2001年9月21日,至今已经超过了21年。从业绩来看,基金成立至今回报率为555.76%。基金经理蒋缪自今年1月26日接任至今,回报率为-11.56%。从持仓来看,以有色金属、国防军工、电子等板块为主。

  12月份是否将开启“暖冬行情”?景顺长城基金建议关注三个方向的投资机会:第一,从稳增长和季节效应看,关注消费端和广义基建两条主线的相关领域,如白酒、小家电、白电、食品和医药龙头以及传统基建、能源基建(光伏产业链、风电产业链、电网基建等)等;第二,随着***技术领域产能向国内转移+产业政策推动,***看好半导体设备和材料、信创、机器人、精密机床、军工元件和材料等领域的国产替代空间。第三,港股方面,海外流动性冲击仍在,关注港股消费、医药、互联网科技等***资产的投资机会。

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